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安徽凤凰

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安徽凤凰(832000) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,384.8210,436.37
收到的税费返还846.36436.45
收到的其他与经营活动有关的现金250.33264.44
经营活动现金流入小计25,481.5111,137.26
购买商品、接受劳务支付的现金16,014.307,418.13
支付给职工以及为职工支付的现金3,733.431,696.78
支付的各项税费938.16477.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,089.40567.72
经营活动现金流出小计22,775.2810,159.89
经营活动产生的现金流量净额2,706.23977.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,459.31606.66
投资所支付的现金125.00125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,584.31731.66
投资活动产生的现金流量净额-1,584.31-731.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,160.60--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--
取得借款收到的现金3,606.421,089.96
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--336.66
筹资活动现金流入小计4,767.021,426.62
偿还债务支付的现金3,839.371,478.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金450.14366.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金951.61--
筹资活动现金流出小计5,241.121,845.11
筹资活动产生的现金流量净额-474.09-418.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.8718.23
五、现金及现金等价物净增加额731.69-154.56
加:期初现金及现金等价物余额286.21286.21
六、期末现金及现金等价物余额1,017.90131.64
附注
净利润2,293.06940.83
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备34.156.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧782.30381.51
无形资产摊销46.9622.96
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用135.9876.09
投资损失58.40--
递延所得税资产减少28.78-4.08
递延所得税负债增加----
存货的减少-371.94-386.17
经营性应收项目的减少-848.94114.33
经营性应付项目的增加541.88-174.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他5.58--
经营活动产生现金流量净额2,706.23977.36
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,017.90131.64
现金的期初余额286.21286.21
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额731.69-154.56
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