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| 安徽凤凰(832000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,291.38 | 25,748.81 | 16,360.98 | 7,677.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,826.57 | 1,409.79 | 963.28 | 583.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,089.73 | 1,080.02 | 666.44 | 613.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,207.68 | 28,238.63 | 17,990.70 | 8,874.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,441.73 | 17,296.30 | 11,139.38 | 6,062.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,261.30 | 4,782.30 | 3,171.07 | 1,711.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,182.88 | 1,019.92 | 662.17 | 294.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.80 | 4,208.00 | 2,776.17 | 1,398.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,956.71 | 27,306.53 | 17,748.79 | 9,466.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,250.97 | 932.10 | 241.91 | -592.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 24,500.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.73 | 164.70 | 76.70 | 11.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.46 | 18.84 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,250.20 | 24,683.54 | 14,077.00 | 5,011.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,816.96 | 3,496.98 | 2,439.34 | 1,226.33 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 31,000.00 | 23,500.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,816.96 | 34,496.98 | 25,939.34 | 16,226.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,566.77 | -9,813.44 | -11,862.34 | -11,215.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 376.28 | 376.28 | 376.28 | 376.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376.28 | 376.28 | 376.28 | 376.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 550.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,257.63 | 1,200.52 | 1,142.15 | 62.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,807.63 | 1,650.52 | 1,592.15 | 62.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,431.35 | -1,274.24 | -1,215.87 | 313.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.75 | -83.70 | -59.58 | -52.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,932.91 | -10,239.28 | -12,895.88 | -11,546.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,518.05 | 14,518.05 | 14,518.05 | 14,518.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,585.14 | 4,278.77 | 1,622.17 | 2,971.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,099.92 | -- | 2,480.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.22 | -- | 86.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,534.04 | -- | 624.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.14 | -- | 62.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 349.38 | -- | 100.97 | -- | |
| 投资损失 | -214.73 | -- | -76.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.52 | -- | -10.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.91 | -- | 77.33 | -- | |
| 存货的减少 | -3,231.48 | -- | -942.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,131.00 | -- | -1,655.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,396.61 | -- | -526.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,250.97 | -- | 241.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,585.14 | -- | 1,622.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,518.05 | -- | 14,518.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,932.91 | -- | -12,895.88 | -- | |
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