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安徽凤凰

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安徽凤凰(832000) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,790.3912,783.50
收到的税费返还1,111.43514.00
收到的其他与经营活动有关的现金339.51226.17
经营活动现金流入小计28,241.3313,523.67
购买商品、接受劳务支付的现金16,907.039,105.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,698.772,162.79
支付的各项税费1,295.13412.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,533.831,021.18
经营活动现金流出小计25,434.7612,702.19
经营活动产生的现金流量净额2,806.57821.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计250.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,186.01449.14
投资所支付的现金125.00125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金11.80--
投资活动现金流出小计3,422.82574.14
投资活动产生的现金流量净额-3,172.82-574.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,244.38--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,668.581,368.58
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金67.71163.61
筹资活动现金流入小计7,980.671,532.19
偿还债务支付的现金2,673.281,435.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金793.23518.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5.40--
筹资活动现金流出小计3,471.911,954.73
筹资活动产生的现金流量净额4,508.76-422.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.319.90
五、现金及现金等价物净增加额4,195.82-165.29
加:期初现金及现金等价物余额1,022.921,017.90
六、期末现金及现金等价物余额5,218.74852.61
附注
净利润3,480.231,611.09
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-25.04-3.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,065.32418.53
无形资产摊销39.3919.00
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.218.22
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用171.5362.80
投资损失-58.4056.53
递延所得税资产减少-3.561.82
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,755.37-1,565.25
经营性应收项目的减少-1,064.7347.55
经营性应付项目的增加904.56164.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-5.58--
经营活动产生现金流量净额2,806.57821.48
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,218.74852.61
现金的期初余额1,022.921,017.90
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,195.82-165.29
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