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| 安徽凤凰(832000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,089.59 | 12,929.06 | |||
| 收到的税费返还 | 1,228.11 | 544.53 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.53 | 1,078.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,720.22 | 14,552.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,793.33 | 6,824.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,934.17 | 2,338.19 | |||
| 支付的各项税费 | 1,574.38 | 596.92 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,348.90 | 1,447.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,650.79 | 11,207.19 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,069.43 | 3,345.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,300.00 | 3,800.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.49 | 12.75 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,341.99 | 3,812.75 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,801.71 | 2,213.52 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,300.00 | 4,800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,101.71 | 7,013.52 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,759.72 | -3,200.76 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,735.20 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,735.20 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | 50.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,008.82 | 866.11 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,458.82 | 916.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,276.38 | -916.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.04 | 45.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,484.06 | -726.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,033.99 | 4,033.99 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,518.05 | 3,307.99 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,756.03 | 2,200.56 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 27.22 | 122.68 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,044.14 | 516.62 | |||
| 无形资产摊销 | 125.56 | 62.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.36 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 109.28 | -45.55 | |||
| 投资损失 | -31.49 | -15.05 | |||
| 递延所得税资产减少 | -164.14 | -157.14 | |||
| 递延所得税负债增加 | 42.25 | 7.62 | |||
| 存货的减少 | -2,351.56 | 222.91 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -978.55 | -1,240.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,374.39 | 1,670.06 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,069.43 | 3,345.31 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,518.05 | 3,307.99 | |||
| 现金的期初余额 | 4,033.99 | 4,033.99 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,484.06 | -726.01 | |||
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