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利通科技

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利通科技(832225) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,616.689,010.14
收到的税费返还940.79179.91
收到的其他与经营活动有关的现金8,942.564,753.81
经营活动现金流入小计26,500.0413,943.86
购买商品、接受劳务支付的现金7,794.893,422.06
支付给职工以及为职工支付的现金4,250.432,068.51
支付的各项税费738.07452.29
支付的其他与经营活动有关的现金10,512.975,278.57
经营活动现金流出小计23,296.3611,221.43
经营活动产生的现金流量净额3,203.672,722.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,780.003,879.97
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,780.003,879.97
投资活动产生的现金流量净额-6,780.00-3,879.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,200.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,505.09800.00
筹资活动现金流入小计10,705.093,800.00
偿还债务支付的现金7,505.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221.8679.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金465.1872.46
筹资活动现金流出小计8,192.043,652.17
筹资活动产生的现金流量净额2,513.05147.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.21-10.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,000.07-1,020.41
加:期初现金及现金等价物余额1,947.521,947.52
六、期末现金及现金等价物余额947.45927.11
附注
净利润3,065.631,931.12
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备209.45-57.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,440.58701.40
无形资产摊销93.5846.79
长期待摊费用摊销62.6531.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用238.34105.99
投资损失----
递延所得税资产减少-63.46--
递延所得税负债增加227.43-5.17
存货的减少183.49-946.23
经营性应收项目的减少-535.55-250.71
经营性应付项目的增加-1,718.451,165.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,203.672,722.42
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额947.45927.11
现金的期初余额1,947.521,947.52
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,000.07-1,020.41
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