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利通科技(832225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,320.52 | 15,211.72 | 9,557.46 | 4,247.69 | |
收到的税费返还 | 1,255.27 | 970.08 | 477.88 | 231.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.91 | 1,093.84 | 459.01 | 207.32 | |
经营活动现金流入小计 | 24,811.70 | 17,275.64 | 10,494.35 | 4,686.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,134.41 | 5,566.41 | 3,818.79 | 1,785.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,437.68 | 3,973.21 | 2,575.34 | 1,236.91 | |
支付的各项税费 | 1,222.87 | 1,123.72 | 864.05 | 348.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.09 | 2,037.58 | 1,428.92 | 929.41 | |
经营活动现金流出小计 | 19,361.05 | 12,700.92 | 8,687.09 | 4,299.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,450.66 | 4,574.72 | 1,807.25 | 386.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 47.85 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.24 | 8.50 | 8.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,200.00 | 5,200.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 7,276.09 | 7,208.50 | 5,208.50 | 2,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,518.20 | 7,174.37 | 4,728.72 | 1,620.36 | |
投资所支付的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,214.36 | 2,200.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,718.20 | 12,388.73 | 6,928.72 | 1,620.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,442.11 | -5,180.23 | -1,720.22 | 379.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,588.09 | 9,588.09 | 9,588.09 | 9,588.09 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,214.36 | 2,200.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,188.09 | 19,402.45 | 14,288.09 | 11,088.09 | |
偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.17 | 549.80 | 496.97 | 67.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.80 | 7,972.89 | 5,783.93 | 2,198.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,809.98 | 14,522.69 | 8,780.90 | 4,766.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,378.11 | 4,879.76 | 5,507.19 | 6,321.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.34 | -27.31 | -17.48 | -11.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,302.32 | 4,246.95 | 5,576.74 | 7,076.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 428.79 | 428.79 | 428.79 | 428.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,731.11 | 4,675.73 | 6,005.53 | 7,504.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,014.11 | -- | 2,146.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 284.79 | -- | 265.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,434.89 | -- | 1,157.26 | -- | |
无形资产摊销 | 96.82 | -- | 46.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 179.04 | -- | 89.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.35 | -- | -6.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 451.01 | -- | 212.26 | -- | |
投资损失 | -47.85 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -83.48 | -- | -31.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.37 | -- | -12.68 | -- | |
存货的减少 | -3,437.06 | -- | -1,436.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 923.81 | -- | -2,479.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,518.93 | -- | 1,856.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,450.66 | -- | 1,807.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,731.11 | -- | 6,005.53 | -- | |
现金的期初余额 | 428.79 | -- | 428.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,302.32 | -- | 5,576.74 | -- |
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