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利通科技

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利通科技(832225) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,691.256,934.33
收到的税费返还517.84255.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,689.501,172.55
经营活动现金流入小计18,898.588,362.03
购买商品、接受劳务支付的现金7,796.382,203.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,301.341,942.48
支付的各项税费1,161.13336.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,272.451,300.92
经营活动现金流出小计15,531.305,783.21
经营活动产生的现金流量净额3,367.282,578.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,987.131,422.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,987.131,422.55
投资活动产生的现金流量净额-1,986.42-1,422.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,500.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,500.00500.00
偿还债务支付的现金6,695.00695.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金806.63152.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金818.41415.88
筹资活动现金流出小计8,320.041,263.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,820.04-763.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.4816.68
五、现金及现金等价物净增加额-518.67409.20
加:期初现金及现金等价物余额947.45947.45
六、期末现金及现金等价物余额428.791,356.65
附注
净利润4,156.921,782.68
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备297.79160.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,968.77903.23
无形资产摊销93.5646.78
长期待摊费用摊销53.707.40
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.42--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用480.50196.24
投资损失----
递延所得税资产减少-113.83-92.99
递延所得税负债增加-25.37-12.68
存货的减少-3,186.97-2,159.72
经营性应收项目的减少-2,308.72-1,130.88
经营性应付项目的增加1,959.352,878.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,367.282,578.82
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额428.791,356.65
现金的期初余额947.45947.45
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-518.67409.20
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