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| 利通科技(832225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,490.45 | 26,833.56 | 17,008.95 | 6,392.90 | |
| 收到的税费返还 | 707.80 | 543.66 | 399.93 | 373.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.30 | 1,221.46 | 547.84 | 325.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,454.56 | 28,598.67 | 17,956.72 | 7,091.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,861.06 | 8,592.76 | 5,602.05 | 2,457.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,861.17 | 5,649.21 | 3,973.57 | 1,806.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,400.62 | 2,002.21 | 1,336.48 | 881.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,217.90 | 1,481.61 | 979.34 | 444.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,340.75 | 17,725.79 | 11,891.44 | 5,589.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,113.81 | 10,872.88 | 6,065.28 | 1,502.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.19 | -- | -- | 1.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.71 | 0.91 | 0.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.89 | 0.91 | 0.91 | 1,001.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,927.13 | 4,875.35 | 2,026.11 | 805.37 | |
| 投资所支付的现金 | 8,073.67 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,000.80 | 4,875.35 | 2,026.11 | 1,805.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,989.90 | -4,874.44 | -2,025.20 | -804.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 650.00 | 650.00 | 150.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,117.11 | 2,115.31 | 2,115.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 891.22 | 845.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,508.34 | 2,960.95 | 2,115.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,858.34 | -2,310.95 | -1,965.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.97 | 68.46 | 20.47 | -36.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,641.46 | 3,755.94 | 2,095.23 | 661.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,311.96 | 7,311.96 | 7,311.96 | 7,311.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,670.50 | 11,067.90 | 9,407.19 | 7,973.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,319.54 | -- | 6,307.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480.27 | -- | 286.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,743.71 | -- | 1,369.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.47 | -- | 90.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.58 | -- | 25.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.08 | -- | -4.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.23 | -- | 10.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -67.59 | -- | -41.74 | -- | |
| 投资损失 | -125.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.57 | -- | -16.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 261.93 | -- | -15.65 | -- | |
| 存货的减少 | -598.37 | -- | -482.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 949.59 | -- | -746.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,365.50 | -- | -828.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,113.81 | -- | 6,065.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,670.50 | -- | 9,407.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,311.96 | -- | 7,311.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,641.46 | -- | 2,095.23 | -- | |
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