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美邦科技

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美邦科技(832471) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,439.776,621.62
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,165.161,954.48
经营活动现金流入小计10,604.938,576.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,728.753,086.35
支付给职工以及为职工支付的现金997.73705.87
支付的各项税费870.34465.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,188.061,928.93
经营活动现金流出小计8,784.886,187.11
经营活动产生的现金流量净额1,820.062,388.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金27.837.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.433.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计31.2610.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,657.111,574.06
投资所支付的现金580.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,237.111,694.06
投资活动产生的现金流量净额-2,205.85-1,683.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,108.103,108.10
筹资活动现金流入小计3,608.103,108.10
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.43--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,750.001,750.00
筹资活动现金流出小计1,755.431,750.00
筹资活动产生的现金流量净额1,852.681,358.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,466.882,063.80
加:期初现金及现金等价物余额853.55853.55
六、期末现金及现金等价物余额2,320.432,917.35
附注
净利润1,928.521,102.80
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备103.84135.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧205.79149.44
无形资产摊销11.114.56
长期待摊费用摊销11.818.86
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.58-0.64
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用6.66--
投资损失-27.83-7.34
递延所得税资产减少-229.50-54.22
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,855.67-1,495.30
经营性应收项目的减少-3,151.44717.10
经营性应付项目的增加5,817.341,828.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,820.062,388.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,220.43477.35
现金的期初余额603.55603.55
现金等价物的期末余额100.002,440.00
现金等价物的期初余额250.00250.00
现金及现金等价物的净增加额1,466.882,063.80
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