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美邦科技

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美邦科技(832471) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,927.443,567.14
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金335.92483.18
经营活动现金流入小计9,263.354,050.32
购买商品、接受劳务支付的现金3,554.661,770.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,629.63776.28
支付的各项税费1,902.03781.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,092.50610.01
经营活动现金流出小计8,178.813,938.10
经营活动产生的现金流量净额1,084.54112.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金21.343.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金660.77--
投资活动现金流入小计682.113.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,777.272,034.65
投资所支付的现金2,152.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金369.21--
投资活动现金流出小计9,299.032,034.65
投资活动产生的现金流量净额-8,616.91-2,030.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,587.533,151.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,491.53--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,587.533,151.84
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金20.00106.00
筹资活动现金流出小计20.00106.00
筹资活动产生的现金流量净额13,567.533,045.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额6,035.161,127.36
加:期初现金及现金等价物余额2,722.172,722.17
六、期末现金及现金等价物余额8,757.323,849.53
附注
净利润2,249.39--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备896.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧788.04--
无形资产摊销46.92--
长期待摊费用摊销25.92--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失12.69--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失299.82--
递延所得税资产减少-331.22--
递延所得税负债增加-0.08--
存货的减少-833.87--
经营性应收项目的减少1,317.53--
经营性应付项目的增加-3,387.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,084.54--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,757.32--
现金的期初余额2,322.17--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额400.00--
现金及现金等价物的净增加额6,035.16--
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