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美邦科技

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美邦科技(832471) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,824.603,160.71
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金953.37431.35
经营活动现金流入小计5,777.983,592.06
购买商品、接受劳务支付的现金2,487.031,522.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,246.79568.32
支付的各项税费1,607.83919.60
支付的其他与经营活动有关的现金904.45311.94
经营活动现金流出小计6,246.103,322.72
经营活动产生的现金流量净额-468.12269.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金62.3049.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计72.2249.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,367.25147.41
投资所支付的现金941.87160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,309.12307.41
投资活动产生的现金流量净额-2,236.90-257.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,988.801,838.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,988.801,838.80
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金608.00608.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金22.0021.89
筹资活动现金流出小计630.00629.89
筹资活动产生的现金流量净额1,358.801,208.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,346.231,220.47
加:期初现金及现金等价物余额4,068.404,068.40
六、期末现金及现金等价物余额2,722.175,288.87
附注
净利润2,446.581,684.32
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备777.7190.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧729.44335.57
无形资产摊销30.3812.94
长期待摊费用摊销44.3785.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.50--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--2.93
投资损失139.51-49.62
递延所得税资产减少-187.05-256.59
递延所得税负债增加----
存货的减少2,829.62-2,680.02
经营性应收项目的减少-1,723.17-154.16
经营性应付项目的增加-5,541.011,198.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-468.12269.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,322.175,288.87
现金的期初余额4,068.404,068.40
现金等价物的期末余额400.00--
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,346.231,220.47
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