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美邦科技

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美邦科技(832471) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,071.037,826.15
收到的税费返还66.3619.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,543.81840.08
经营活动现金流入小计15,681.198,685.80
购买商品、接受劳务支付的现金5,614.915,806.96
支付给职工以及为职工支付的现金2,284.611,391.62
支付的各项税费1,670.96684.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,351.72464.62
经营活动现金流出小计10,922.208,347.57
经营活动产生的现金流量净额4,758.99338.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,591.005,847.00
取得投资收益所收到的现金82.9338.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.108.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,771.89--
投资活动现金流入小计25,447.925,893.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,828.691,411.16
投资所支付的现金20,458.003,747.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计29,286.695,158.16
投资活动产生的现金流量净额-3,838.78735.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,991.114,541.65
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金718.70790.00
筹资活动现金流入小计4,991.115,331.65
偿还债务支付的现金3,756.883,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,020.44796.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润700.00700.00
支付其他与筹资活动有关的现金--790.00
筹资活动现金流出小计6,777.324,586.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,786.21744.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-866.001,818.81
加:期初现金及现金等价物余额1,987.802,029.17
六、期末现金及现金等价物余额1,121.803,847.98
附注
净利润3,226.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备17.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,624.15--
无形资产摊销52.11--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.30--
固定资产报废损失4.51--
公允价值变动损失-25.06--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用129.93--
投资损失168.13--
递延所得税资产减少-1,382.86--
递延所得税负债增加770.64--
存货的减少-4,510.51--
经营性应收项目的减少-1,935.23--
经营性应付项目的增加7,033.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,758.99--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,124.05--
现金的期初余额1,987.80--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-863.76--
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