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梓橦宫

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梓橦宫(832566) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,779.8412,897.98
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,079.18357.28
经营活动现金流入小计27,859.0213,255.26
购买商品、接受劳务支付的现金5,903.482,567.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,453.42702.25
支付的各项税费3,654.471,919.83
支付的其他与经营活动有关的现金13,349.555,211.75
经营活动现金流出小计24,360.9210,401.44
经营活动产生的现金流量净额3,498.102,853.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,176.662,553.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金36,474.82--
投资活动现金流入小计38,651.482,553.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,659.973,259.68
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金38,433.80--
投资活动现金流出小计42,093.773,259.68
投资活动产生的现金流量净额-3,442.30-706.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金310.35300.00
筹资活动现金流入小计2,110.35300.00
偿还债务支付的现金1,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金644.77599.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,268.651,232.50
筹资活动现金流出小计3,213.421,831.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,103.07-1,531.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,047.26615.82
加:期初现金及现金等价物余额1,445.991,445.99
六、期末现金及现金等价物余额398.732,061.81
附注
净利润2,215.631,064.50
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备6.299.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧702.11353.95
无形资产摊销788.24394.26
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.14-277.14
固定资产报废损失--0.14
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用111.8625.58
投资损失----
递延所得税资产减少-82.7121.39
递延所得税负债增加-79.55-66.29
存货的减少-621.28-328.37
经营性应收项目的减少269.412,458.46
经营性应付项目的增加187.97-801.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,498.102,853.82
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额398.732,061.81
现金的期初余额1,445.991,445.99
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,047.26615.82
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