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梓橦宫

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梓橦宫(832566) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,152.9913,392.39
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,407.941,140.29
经营活动现金流入小计29,560.9314,532.68
购买商品、接受劳务支付的现金5,299.273,570.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,501.21813.55
支付的各项税费5,056.622,639.42
支付的其他与经营活动有关的现金13,782.997,375.56
经营活动现金流出小计25,640.0914,399.30
经营活动产生的现金流量净额3,920.84133.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金56,079.9929,655.61
投资活动现金流入小计56,081.9729,655.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,706.91356.24
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金50,160.0027,473.00
投资活动现金流出小计52,866.9127,829.24
投资活动产生的现金流量净额3,215.071,826.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金299.20--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金0.20--
筹资活动现金流入小计299.40--
偿还债务支付的现金1,800.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,156.921,183.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--0.82
筹资活动现金流出小计2,956.921,683.85
筹资活动产生的现金流量净额-2,657.52-1,683.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,478.39275.90
加:期初现金及现金等价物余额398.73398.73
六、期末现金及现金等价物余额4,877.12674.63
附注
净利润3,968.851,629.90
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备60.1642.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧974.67473.92
无形资产摊销789.57276.26
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.60--
固定资产报废损失-0.440.16
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用19.41-15.48
投资损失----
递延所得税资产减少-1,011.82-34.28
递延所得税负债增加-100.22-70.78
存货的减少-128.58-462.70
经营性应收项目的减少100.74408.48
经营性应付项目的增加-850.90-1,659.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他100.00-588.57
经营活动产生现金流量净额3,920.84131.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,877.12674.63
现金的期初余额398.73398.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,478.39275.90
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