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| 梓橦宫(832566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,926.60 | 28,192.28 | 18,483.81 | 8,408.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 608.20 | 803.83 | 150.16 | 121.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,534.81 | 28,996.11 | 18,633.97 | 8,530.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,582.86 | 4,146.72 | 3,352.61 | 2,549.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,043.43 | 1,595.37 | 1,127.40 | 548.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,708.38 | 5,220.88 | 3,594.42 | 1,225.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,803.94 | 16,542.00 | 10,824.52 | 4,788.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,138.62 | 27,504.97 | 18,898.95 | 9,112.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,396.19 | 1,491.14 | -264.98 | -581.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,123.00 | 13,099.35 | 8,583.32 | 4,189.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,402.25 | 13,102.75 | 8,586.72 | 4,189.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,707.73 | 821.39 | 262.59 | 105.74 | |
| 投资所支付的现金 | 194.75 | 194.75 | 194.75 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,692.51 | 13,392.51 | 8,112.51 | 5,158.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,594.99 | 14,408.64 | 8,569.85 | 5,313.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,192.73 | -1,305.90 | 16.87 | -1,124.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,868.24 | 2,865.96 | 2,854.28 | 14.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,968.24 | 2,965.96 | 2,954.28 | 115.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,968.24 | -2,965.96 | -2,954.28 | -115.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 235.21 | -2,780.72 | -3,202.39 | -1,821.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,675.60 | 3,675.60 | 3,675.60 | 3,675.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,910.81 | 894.87 | 473.21 | 1,854.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,261.31 | -- | 3,191.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27.22 | -- | -3.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,052.81 | -- | 526.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 834.64 | -- | 415.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.65 | -- | 1.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.40 | -- | 6.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.17 | -- | 13.28 | -- | |
| 投资损失 | -315.04 | -- | -63.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 393.01 | -- | 92.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.60 | -- | -56.98 | -- | |
| 存货的减少 | 122.87 | -- | -553.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,085.64 | -- | 911.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,238.83 | -- | -4,745.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,396.19 | -- | -264.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,910.81 | -- | 473.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,675.60 | -- | 3,675.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 235.21 | -- | -3,202.39 | -- | |
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