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立方控股

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立方控股(833030) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,894.639,927.14
收到的税费返还8.1263.58
收到的其他与经营活动有关的现金534.03392.89
经营活动现金流入小计26,436.7710,383.61
购买商品、接受劳务支付的现金12,870.586,757.95
支付给职工以及为职工支付的现金10,794.265,504.03
支付的各项税费3,577.581,725.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,290.572,359.22
经营活动现金流出小计31,532.9916,347.01
经营活动产生的现金流量净额-5,096.22-5,963.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,424.77231.88
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,424.77231.88
投资活动产生的现金流量净额-1,424.77-231.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,664.1713,682.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,664.1713,682.67
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额13,664.1713,682.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额7,143.197,487.40
加:期初现金及现金等价物余额5,916.115,916.11
六、期末现金及现金等价物余额13,059.3013,403.51
附注
净利润1,858.53559.96
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备558.18204.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧217.8758.93
无形资产摊销11.6919.25
长期待摊费用摊销96.54230.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用7.46--
投资损失----
递延所得税资产减少-79.42-27.68
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,224.64-1,121.29
经营性应收项目的减少-7,598.40-4,728.80
经营性应付项目的增加1,055.98-1,158.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-5,096.22-5,963.40
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,021.9413,403.51
现金的期初余额5,916.115,916.11
现金等价物的期末余额37.37--
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,143.197,487.40
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