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立方控股

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立方控股(833030) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,907.4420,149.26
收到的税费返还72.462.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,378.55808.17
经营活动现金流入小计45,358.4520,960.24
购买商品、接受劳务支付的现金16,528.818,451.88
支付给职工以及为职工支付的现金12,482.496,168.72
支付的各项税费4,693.042,731.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,095.152,780.66
经营活动现金流出小计38,799.5020,133.24
经营活动产生的现金流量净额6,558.96827.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,450.00--
取得投资收益所收到的现金72.3667.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,522.4667.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134.5345.43
投资所支付的现金15,450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,584.5345.43
投资活动产生的现金流量净额-62.0721.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金774.37--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计774.37--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.1914.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4.1914.95
筹资活动产生的现金流量净额770.18-14.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.77--
五、现金及现金等价物净增加额7,266.29833.63
加:期初现金及现金等价物余额10,473.8010,474.11
六、期末现金及现金等价物余额17,740.0911,307.74
附注
净利润4,493.332,467.78
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,136.1981.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧368.03311.11
无形资产摊销14.326.64
长期待摊费用摊销569.83254.35
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.24--
固定资产报废损失7.06--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4.9616.90
投资损失-72.36-67.01
递延所得税资产减少-147.40-17.00
递延所得税负债增加----
存货的减少-415.64-821.05
经营性应收项目的减少-344.76-393.55
经营性应付项目的增加945.14-1,012.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,558.96827.00
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额17,740.0911,307.74
现金的期初余额10,407.7810,407.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额66.3366.33
现金及现金等价物的净增加额7,265.99833.63
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