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| 立方控股(833030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,946.35 | 32,524.21 | 19,374.55 | ||
| 收到的税费返还 | 335.21 | 239.96 | 71.50 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,795.05 | 2,184.51 | 1,294.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 49,076.61 | 34,948.68 | 20,740.54 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,202.92 | 15,732.99 | 10,448.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,219.53 | 12,014.89 | 8,245.93 | ||
| 支付的各项税费 | 4,372.74 | 3,769.12 | 3,148.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,580.39 | 4,358.63 | 3,647.87 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,375.58 | 35,875.62 | 25,491.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,701.03 | -926.94 | -4,751.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.71 | 1.94 | 0.24 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 248.34 | 2.57 | 1,000.87 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,129.35 | 1,597.96 | 470.78 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 321.43 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,129.35 | 1,919.39 | 1,470.78 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,881.00 | -1,916.81 | -469.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,130.91 | 2,130.91 | 2,115.91 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.00 | 15.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,001.90 | 1,279.19 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,132.81 | 3,410.11 | 2,115.91 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,132.81 | -3,410.11 | -2,115.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.01 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,312.74 | -6,253.87 | -7,336.88 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,724.23 | 19,724.23 | 19,724.23 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,411.49 | 13,470.36 | 12,387.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,169.69 | 2,100.10 | 1,099.05 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 975.05 | 661.53 | -148.12 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.11 | 227.75 | 150.42 | ||
| 无形资产摊销 | 86.50 | 45.64 | 5.30 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 134.52 | 88.28 | 300.56 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.66 | 0.29 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 157.22 | 117.39 | -- | ||
| 投资损失 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | ||
| 递延所得税资产减少 | 138.87 | 160.76 | 232.01 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -391.46 | -1,795.60 | -3,870.67 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,995.94 | 872.66 | 3,179.54 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,839.80 | -4,954.33 | -6,673.29 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,701.03 | -926.94 | -4,751.06 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,411.49 | 13,470.36 | 12,387.36 | ||
| 现金的期初余额 | 19,724.23 | 19,724.23 | 19,724.23 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,312.74 | -6,253.87 | -7,336.88 | ||
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