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立方控股

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立方控股(833030) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,432.5916,018.85
收到的税费返还64.482.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,897.36586.06
经营活动现金流入小计43,394.4316,607.49
购买商品、接受劳务支付的现金16,841.919,188.44
支付给职工以及为职工支付的现金13,769.206,569.82
支付的各项税费3,296.831,972.36
支付的其他与经营活动有关的现金5,161.901,560.54
经营活动现金流出小计39,069.8519,291.17
经营活动产生的现金流量净额4,324.58-2,683.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,300.001,919.51
取得投资收益所收到的现金51.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.390.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9,351.711,919.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金483.68142.54
投资所支付的现金9,300.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,783.684,442.54
投资活动产生的现金流量净额-431.96-2,522.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金774.37--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,133.52--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,907.90--
筹资活动产生的现金流量净额-1,907.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.58--
五、现金及现金等价物净增加额1,984.14-5,206.32
加:期初现金及现金等价物余额17,740.0917,740.09
六、期末现金及现金等价物余额19,724.2312,533.77
附注
净利润5,828.48-385.96
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,027.7488.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧205.29112.48
无形资产摊销13.347.68
长期待摊费用摊销642.73298.55
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.16-0.16
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.58-0.70
投资损失-51.32-19.51
递延所得税资产减少-120.93-372.87
递延所得税负债增加----
存货的减少-882.94-955.87
经营性应收项目的减少-5,523.972,138.05
经营性应付项目的增加3,185.74-3,581.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,324.58-2,683.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19,724.2312,383.85
现金的期初余额17,740.0917,667.61
现金等价物的期末余额--149.93
现金等价物的期初余额--72.48
现金及现金等价物的净增加额1,984.14-5,206.32
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