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| 德瑞锂电(833523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,680.73 | 12,549.50 | 7,278.73 | ||
| 收到的税费返还 | 374.56 | 291.23 | 137.83 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.34 | 74.96 | 52.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 17,482.63 | 12,915.69 | 7,468.84 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,128.67 | 4,466.93 | 2,677.65 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,057.57 | 3,170.50 | 2,309.94 | ||
| 支付的各项税费 | 727.78 | 525.41 | 253.19 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.41 | 464.20 | 239.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 11,938.43 | 8,627.04 | 5,479.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,544.21 | 4,288.65 | 1,989.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.29 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 133.29 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,101.70 | 3,779.91 | 2,273.23 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,101.70 | 3,779.91 | 2,273.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,968.42 | -3,779.91 | -2,273.23 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,008.00 | 1,008.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,008.00 | 1,008.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282.82 | 282.82 | 282.82 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.99 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 379.81 | 282.82 | 282.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 628.19 | 725.18 | -282.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.48 | 23.79 | 69.09 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,187.50 | 1,257.71 | -497.90 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,099.00 | 5,099.00 | 5,099.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,286.49 | 6,356.70 | 4,601.10 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,441.83 | -- | 2,230.96 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 291.79 | -- | 144.22 | ||
| 无形资产摊销 | 12.80 | -- | 6.40 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 41.47 | -- | 20.74 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -18.11 | -- | 3.71 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 16.48 | -- | -69.09 | ||
| 投资损失 | -292.80 | -- | 5.49 | ||
| 递延所得税资产减少 | 2.99 | -- | -13.40 | ||
| 递延所得税负债增加 | 2.72 | -- | 4.58 | ||
| 存货的减少 | -490.13 | -- | 122.46 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 74.47 | -- | -949.61 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,367.85 | -- | 425.71 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,108.80 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,544.21 | -- | 1,989.06 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,286.49 | -- | 4,601.10 | ||
| 现金的期初余额 | 5,099.00 | -- | 5,099.00 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,187.50 | -- | -497.90 | ||
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