| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,343.78 | 13,388.55 | 8,473.89 | 3,918.13 |
| 收到的税费返还 | 924.98 | 628.38 | 326.32 | 140.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 288.70 | 175.41 | 54.57 | 23.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,557.45 | 14,192.33 | 8,854.77 | 4,081.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,708.51 | 6,340.03 | 3,556.84 | 2,074.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,571.65 | 4,262.03 | 2,931.57 | 1,829.56 |
| 支付的各项税费 | 598.11 | 353.91 | 213.00 | 26.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.45 | 404.08 | 236.91 | 78.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,978.72 | 11,360.04 | 6,938.32 | 4,009.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,578.73 | 2,832.29 | 1,916.45 | 72.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,171.94 | 2,171.94 | 2,171.94 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,222.36 | 5,357.64 | 3,691.86 | 1,316.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 561.09 | 570.73 | 568.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,783.45 | 5,928.37 | 4,260.35 | 1,316.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,583.45 | -3,728.37 | -2,060.35 | -1,316.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,868.81 | 17,405.81 | 15,135.48 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,868.81 | 17,405.81 | 15,135.48 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 599.24 | 599.24 | 599.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 788.68 | 2,265.64 | 1,940.01 | 136.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,387.92 | 2,864.88 | 2,539.25 | 136.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,480.88 | 14,540.92 | 12,596.23 | -136.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.94 | 149.57 | 83.43 | 134.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,555.10 | 13,794.41 | 12,535.77 | -1,245.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,286.49 | 6,286.49 | 6,286.49 | 6,286.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,841.59 | 20,080.90 | 18,822.26 | 5,041.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,615.41 | -- | 2,072.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 431.44 | -- | 152.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 12.80 | -- | 6.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.93 | -- | 20.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.76 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -383.91 | -- | -186.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -78.94 | -- | -83.43 | -- |
| 投资损失 | -78.61 | -- | -59.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14.37 | -- | -2.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 28.56 | -- | 12.56 | -- |
| 存货的减少 | -949.15 | -- | -837.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,771.74 | -- | -235.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,400.48 | -- | 930.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,578.73 | -- | 1,916.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,841.59 | -- | 18,822.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,286.49 | -- | 6,286.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,555.10 | -- | 12,535.77 | -- |
每日必读
发行与分配