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| 德瑞锂电(833523) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,420.32 | 16,531.99 | 10,336.16 | 5,453.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,295.91 | 1,014.33 | 545.62 | 236.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.59 | 1,130.38 | 612.14 | 81.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,480.81 | 18,676.69 | 11,493.93 | 5,771.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,714.56 | 12,444.79 | 7,529.29 | 2,346.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,490.02 | 5,208.77 | 3,566.46 | 1,735.78 | |
| 支付的各项税费 | 389.77 | 258.96 | 112.71 | 79.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 818.22 | 1,475.25 | 861.75 | 608.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,412.58 | 19,387.77 | 12,070.21 | 4,770.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,068.23 | -711.07 | -576.28 | 1,001.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,828.06 | 849.65 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.16 | 2.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.90 | 4.90 | 4.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 576.09 | 70.21 | 55.21 | 53.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,528.22 | 927.54 | 60.11 | 53.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,263.02 | 4,031.84 | 3,088.93 | 1,251.73 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 77.23 | 46.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,278.02 | 4,109.06 | 3,135.02 | 1,251.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,749.80 | -3,181.52 | -3,074.91 | -1,198.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,501.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,501.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,535.45 | 1,535.45 | 1,535.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,166.00 | 3,136.78 | 3,086.39 | 60.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,701.44 | 4,672.22 | 4,621.84 | 60.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,199.94 | -4,672.22 | -4,621.84 | -60.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.44 | 903.96 | 667.63 | 60.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,555.07 | -7,660.86 | -7,605.41 | -197.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,841.59 | 20,841.59 | 20,841.59 | 20,841.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,286.52 | 13,180.73 | 13,236.18 | 20,644.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,413.61 | -- | 2,391.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.16 | -- | -3.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,036.99 | -- | 428.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.94 | -- | 6.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.93 | -- | 28.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.75 | -- | 36.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.86 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 934.55 | -- | 70.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -316.43 | -- | -667.63 | -- | |
| 投资损失 | -10.22 | -- | -12.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.96 | -- | -6.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.82 | -- | -29.05 | -- | |
| 存货的减少 | -3,413.18 | -- | -2,726.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,418.32 | -- | -2,937.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,360.04 | -- | 2,684.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 59.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,068.23 | -- | -576.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,286.52 | -- | 13,236.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,841.59 | -- | 20,841.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,555.07 | -- | -7,605.41 | -- | |
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