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康乐卫士

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康乐卫士(833575) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609.68600.00
收到的税费返还123.68--
收到的其他与经营活动有关的现金615.42435.57
经营活动现金流入小计1,348.781,035.57
购买商品、接受劳务支付的现金735.83198.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,761.02520.16
支付的各项税费31.840.99
支付的其他与经营活动有关的现金8,270.05121.65
经营活动现金流出小计11,798.74841.64
经营活动产生的现金流量净额-10,449.95193.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.187.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金165.00--
投资活动现金流入小计177.187.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,672.81884.96
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,672.81884.96
投资活动产生的现金流量净额-5,495.63-877.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,781.15--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,460.47600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,486.70910.47
筹资活动现金流入小计81,728.321,510.47
偿还债务支付的现金10,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金906.0113.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,736.51259.44
筹资活动现金流出小计15,242.52273.02
筹资活动产生的现金流量净额66,485.801,237.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额50,540.22553.86
加:期初现金及现金等价物余额166.65166.65
六、期末现金及现金等价物余额50,706.87720.51
附注
净利润-15,239.97-125.56
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧135.3261.96
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销3.760.43
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-88.11--
固定资产报废损失---0.44
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用579.63--
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-4.05-10.11
经营性应收项目的减少-2,184.31-62.51
经营性应付项目的增加4,126.40330.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,229.77--
经营活动产生现金流量净额-10,449.95193.93
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额50,706.87720.51
现金的期初余额166.65166.65
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额50,540.22553.86
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