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| 康乐卫士(833575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,107.33 | 2,060.40 | 2,019.85 | 0.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,747.09 | 1,967.07 | 1,573.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,581.77 | 2,059.17 | 1,423.96 | 715.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,436.18 | 6,086.64 | 5,017.58 | 715.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.24 | 25.62 | 22.25 | 5.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,231.69 | 5,757.18 | 3,535.21 | 1,528.63 | |
| 支付的各项税费 | 101.66 | 34.21 | 24.18 | 4.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,090.54 | 20,187.96 | 14,042.66 | 10,075.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,454.12 | 26,004.97 | 17,624.30 | 11,615.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,017.94 | -19,918.33 | -12,606.72 | -10,899.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.65 | 4.76 | 2.71 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.65 | 4.76 | 2.71 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,039.77 | 24,782.02 | 16,930.12 | 9,236.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,039.77 | 24,782.02 | 16,930.12 | 9,236.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,035.12 | -24,777.26 | -16,927.41 | -9,234.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,839.70 | 7,648.85 | 5,301.86 | 2,133.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,839.70 | 7,648.85 | 5,301.86 | 2,133.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134.60 | 134.60 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.15 | 237.41 | 76.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024.54 | 898.19 | 789.31 | 536.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,191.29 | 1,270.20 | 866.19 | 536.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,648.41 | 6,378.65 | 4,435.67 | 1,597.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,404.64 | -38,316.94 | -25,098.47 | -18,536.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,934.93 | 120,934.93 | 120,934.93 | 120,934.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,530.29 | 82,617.99 | 95,836.47 | 102,398.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,281.70 | -21,061.85 | -14,640.26 | -7,421.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 639.75 | 434.03 | 264.95 | 121.95 | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.59 | 88.85 | 58.98 | 29.82 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.51 | 3.00 | -0.99 | -1.28 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 382.84 | 266.98 | 166.13 | 80.72 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -330.47 | -72.32 | -26.41 | 36.33 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,084.46 | 1,461.62 | 2,202.57 | -416.43 | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,862.33 | -2,160.97 | -1,373.47 | -3,664.24 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | 778.48 | -- | 228.50 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,017.94 | -19,918.33 | -12,606.72 | -10,899.76 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,530.29 | 82,617.99 | 95,836.47 | 102,398.32 | |
| 现金的期初余额 | 120,934.93 | 120,934.93 | 120,934.93 | 120,934.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,404.64 | -38,316.94 | -25,098.47 | -18,536.61 | |
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