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| 康乐卫士(833575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,198.96 | 765.86 | 691.15 | 109.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,191.79 | 1,607.48 | 819.73 | 312.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,369.12 | 3,102.94 | 605.21 | 353.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,759.88 | 5,476.28 | 2,116.09 | 775.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245.77 | 184.25 | 82.65 | 20.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,840.23 | 9,196.02 | 6,020.49 | 3,634.29 | |
| 支付的各项税费 | 115.89 | 114.66 | 107.05 | 27.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,578.85 | 7,562.45 | 5,056.31 | 2,943.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,780.74 | 17,057.38 | 11,266.50 | 6,625.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,020.87 | -11,581.10 | -9,150.40 | -5,850.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,313.31 | 42,366.17 | 33,058.39 | 16,620.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,313.31 | 42,366.17 | 33,058.39 | 16,620.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,312.66 | -42,365.53 | -33,057.75 | -16,620.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,077.00 | 28,077.00 | 28,077.00 | 28,077.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,760.48 | 4,782.65 | 2,760.48 | 760.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,837.48 | 32,859.65 | 30,837.48 | 28,837.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,741.31 | 17,123.72 | 17,123.72 | 208.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,763.81 | 1,681.87 | 1,593.47 | 60.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,517.56 | 1,323.22 | 1,079.56 | 868.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,022.67 | 20,128.81 | 19,796.75 | 1,137.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,814.81 | 12,730.84 | 11,040.73 | 27,700.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.93 | 0.73 | 0.73 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,515.79 | -41,215.05 | -31,166.69 | 5,229.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,530.29 | 66,530.29 | 66,530.29 | 66,530.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,014.50 | 25,315.24 | 35,363.60 | 71,759.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,090.86 | -- | -14,292.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 891.85 | -- | 396.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.46 | -- | 6.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 542.54 | -- | 259.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.30 | -- | 9.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 435.73 | -- | 233.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17.71 | -- | -661.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,550.56 | -- | 3,429.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,733.91 | -- | 988.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,020.87 | -- | -9,150.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,014.50 | -- | 35,363.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,530.29 | -- | 66,530.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,515.79 | -- | -31,166.69 | -- | |
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