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康乐卫士(833575) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,581.05 | 7.70 | |||
收到的税费返还 | 978.46 | 457.80 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.96 | 290.92 | |||
经营活动现金流入小计 | 4,893.47 | 756.42 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 558.78 | 302.67 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,882.29 | 2,140.35 | |||
支付的各项税费 | 41.60 | 5.73 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,876.12 | 11,300.36 | |||
经营活动现金流出小计 | 25,358.80 | 13,749.12 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -20,465.33 | -12,992.70 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,000.00 | 39,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 561.35 | 122.22 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.61 | 119.63 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 128,682.96 | 39,241.85 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,143.44 | 3,646.44 | |||
投资所支付的现金 | 128,000.00 | 45,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 139,143.44 | 48,646.44 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,460.48 | -9,404.59 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 101,366.80 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,729.35 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 105,096.15 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 900.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156.67 | 9.89 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.62 | 490.05 | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,942.28 | 1,399.94 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,153.87 | -1,399.94 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,228.06 | -23,797.23 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,706.87 | 50,706.87 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,934.93 | 26,909.64 | |||
附注 | |||||
净利润 | -37,960.45 | -22,145.85 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 322.18 | 146.04 | |||
无形资产摊销 | -- | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 74.76 | 55.78 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.91 | 1.37 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -402.52 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 437.10 | -9.68 | |||
投资损失 | -140.41 | -65.06 | |||
递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -44.21 | -81.79 | |||
经营性应收项目的减少 | -21.95 | -1,123.71 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,024.26 | -1,284.46 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 11,873.95 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -20,465.33 | -12,992.70 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 120,934.93 | 26,909.64 | |||
现金的期初余额 | 50,706.87 | 50,706.87 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 70,228.06 | -23,797.23 |
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