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驰诚股份

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驰诚股份(834407) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,739.523,113.25
收到的税费返还393.43158.44
收到的其他与经营活动有关的现金568.85581.35
经营活动现金流入小计8,701.793,853.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,254.28984.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,057.55928.67
支付的各项税费1,115.13586.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,961.901,036.13
经营活动现金流出小计7,388.863,535.52
经营活动产生的现金流量净额1,312.93317.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,150.001,850.00
取得投资收益所收到的现金19.3315.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,169.331,865.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,574.85310.70
投资所支付的现金3,150.001,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,724.852,160.70
投资活动产生的现金流量净额-1,555.52-295.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,296.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,550.00800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,846.00800.00
偿还债务支付的现金1,617.001,117.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,154.221,113.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金26.00--
筹资活动现金流出小计2,797.222,230.31
筹资活动产生的现金流量净额48.78-1,430.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.38--
五、现金及现金等价物净增加额-192.43-1,408.03
加:期初现金及现金等价物余额2,124.032,124.03
六、期末现金及现金等价物余额1,931.60716.00
附注
净利润1,811.04925.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备53.3596.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧220.93105.58
无形资产摊销29.6011.02
长期待摊费用摊销2.730.91
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.67--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用53.5234.38
投资损失-19.33-15.47
递延所得税资产减少-56.79--
递延所得税负债增加----
存货的减少-345.86-155.18
经营性应收项目的减少-2,281.29-410.64
经营性应付项目的增加1,555.59-261.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,312.93317.51
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,931.60716.00
现金的期初余额2,124.032,124.03
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-192.43-1,408.03
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