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驰诚股份

- 834407

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驰诚股份(834407) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,896.424,144.51
收到的税费返还245.87101.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,095.171,155.93
经营活动现金流入小计11,237.465,402.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,966.521,781.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,235.371,114.30
支付的各项税费1,388.59588.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,893.391,253.84
经营活动现金流出小计9,483.864,737.71
经营活动产生的现金流量净额1,753.60664.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,850.001,718.07
取得投资收益所收到的现金26.2614.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,876.301,732.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,002.09324.36
投资所支付的现金3,850.001,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,852.092,074.36
投资活动产生的现金流量净额-975.79-342.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,375.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80.00--
取得借款收到的现金800.00800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,175.00800.00
偿还债务支付的现金1,250.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金678.13654.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金26.00--
筹资活动现金流出小计1,954.131,154.24
筹资活动产生的现金流量净额1,220.87-354.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.85--
五、现金及现金等价物净增加额1,995.83-31.79
加:期初现金及现金等价物余额1,931.601,931.60
六、期末现金及现金等价物余额3,927.441,899.81
附注
净利润2,610.701,210.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备30.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧252.32121.72
无形资产摊销51.1022.77
长期待摊费用摊销26.904.31
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.05--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用11.3833.08
投资损失-26.26-14.28
递延所得税资产减少-73.29-17.73
递延所得税负债增加----
存货的减少-374.46-238.95
经营性应收项目的减少-1,278.36-491.33
经营性应付项目的增加77.89-94.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,753.60664.46
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,927.441,899.81
现金的期初余额1,931.601,931.60
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,995.83-31.79
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