- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
驰诚股份(834407) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,038.87 | 5,260.56 | |||
收到的税费返还 | 447.73 | 221.17 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.82 | 688.75 | |||
经营活动现金流入小计 | 14,516.42 | 6,170.48 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,467.58 | 2,461.19 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,048.64 | 1,486.89 | |||
支付的各项税费 | 1,627.92 | 844.19 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,619.46 | 1,198.33 | |||
经营活动现金流出小计 | 13,763.60 | 5,990.61 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 752.81 | 179.88 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,475.00 | 4,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 58.41 | 34.78 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.77 | 0.80 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 7,563.18 | 4,035.58 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310.20 | 167.58 | |||
投资所支付的现金 | 7,475.00 | 4,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 7,785.20 | 4,167.58 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -222.01 | -132.00 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.36 | 1,100.03 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.11 | 72.13 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,964.47 | 1,972.16 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,464.47 | -1,972.16 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.85 | -4.20 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -937.53 | -1,928.49 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,927.44 | 3,927.44 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,989.91 | 1,998.95 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,946.69 | 1,179.03 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 61.68 | 16.60 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.17 | 155.51 | |||
无形资产摊销 | 61.30 | 31.32 | |||
长期待摊费用摊销 | 25.10 | 11.64 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.02 | |||
固定资产报废损失 | -0.75 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -5.81 | -7.79 | |||
投资损失 | -58.41 | -34.78 | |||
递延所得税资产减少 | -108.94 | -22.26 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,999.16 | -620.51 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,257.25 | -224.15 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,079.25 | -429.59 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 752.81 | 179.88 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,989.91 | 1,998.95 | |||
现金的期初余额 | 3,927.44 | 3,927.44 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -937.53 | -1,928.49 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |