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| 驰诚股份(834407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,540.70 | 12,198.70 | 7,405.66 | 3,529.96 | |
| 收到的税费返还 | 323.61 | 225.43 | 210.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,227.60 | 1,279.31 | 944.75 | 1,030.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,091.91 | 13,703.44 | 8,560.65 | 4,560.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,257.97 | 6,132.64 | 3,420.88 | 1,805.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,729.01 | 2,994.65 | 2,025.48 | 1,072.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,280.93 | 779.01 | 424.70 | 327.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,765.59 | 2,907.43 | 1,687.15 | 1,084.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,033.50 | 12,813.73 | 7,558.21 | 4,290.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,058.41 | 889.71 | 1,002.44 | 269.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,697.00 | 4,846.00 | 4,506.00 | 1,011.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.31 | 30.31 | 29.44 | 1.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 26.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,739.35 | 4,902.62 | 4,535.44 | 1,012.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.03 | 419.28 | 199.72 | 86.39 | |
| 投资所支付的现金 | 6,697.00 | 6,447.00 | 4,506.00 | 2,846.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,193.03 | 6,866.28 | 4,705.72 | 2,932.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453.68 | -1,963.66 | -170.28 | -1,919.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 505.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.88 | 1,093.55 | 1,088.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.56 | 81.20 | 77.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,057.44 | 1,174.75 | 1,166.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,552.44 | -1,169.75 | -1,166.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.78 | 6.06 | 6.79 | 0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74.07 | -2,237.64 | -327.50 | -1,649.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,989.91 | 2,989.91 | 2,989.91 | 2,989.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,063.98 | 752.27 | 2,662.41 | 1,340.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,717.61 | 2,036.73 | 1,641.74 | 970.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.30 | 33.18 | 26.32 | 3.90 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 374.02 | 275.87 | 182.65 | 90.38 | |
| 无形资产摊销 | 65.80 | 46.33 | 31.15 | 15.01 | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.27 | 28.45 | 17.75 | 8.56 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | 0.63 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.12 | 4.12 | 0.95 | 0.80 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8.72 | -1.64 | -6.56 | -2.19 | |
| 投资损失 | -42.31 | -30.36 | -29.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.69 | -73.55 | -50.54 | 46.43 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -804.29 | -988.11 | -553.37 | -1,014.48 | |
| 经营性应收项目的减少 | 311.62 | -1,019.41 | -832.10 | 1.84 | |
| 经营性应付项目的增加 | -993.59 | 237.95 | 342.76 | 464.77 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,058.41 | 889.71 | 1,002.44 | 269.61 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,063.98 | 752.27 | 2,662.41 | 1,340.62 | |
| 现金的期初余额 | 2,989.91 | 2,989.91 | 2,989.91 | 2,989.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74.07 | -2,237.64 | -327.50 | -1,649.29 | |
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