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| 球冠电缆(834682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,340.78 | 73,048.64 | |||
| 收到的税费返还 | 261.15 | 71.71 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,231.03 | 1,414.95 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 144,832.96 | 74,535.29 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,318.34 | 58,880.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,182.23 | 2,686.48 | |||
| 支付的各项税费 | 6,226.28 | 3,223.99 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,187.43 | 4,491.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 139,914.28 | 69,282.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,918.68 | 5,253.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.89 | 22.98 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 53.89 | 22.98 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,294.47 | 702.46 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,294.47 | 702.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,240.58 | -679.49 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 65,960.00 | 33,060.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,960.00 | 33,060.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 65,770.00 | 31,570.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.31 | 1,299.28 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,270.31 | 32,869.28 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,310.31 | 190.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,367.79 | 4,764.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,789.60 | 8,789.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,157.40 | 13,554.00 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,772.68 | 3,909.73 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 780.32 | 237.60 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,266.80 | 1,088.92 | |||
| 无形资产摊销 | 148.32 | 74.16 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.23 | 15.20 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,499.28 | 1,290.77 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -232.16 | -23.89 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,860.21 | 3,347.45 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,092.92 | -3,573.16 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,380.66 | -1,113.60 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,918.68 | 5,253.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,157.40 | 13,554.00 | |||
| 现金的期初余额 | 8,789.60 | 8,789.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,367.79 | 4,764.40 | |||
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