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| 球冠电缆(834682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,380.01 | 210,246.96 | 125,095.91 | 50,876.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.43 | 1,304.38 | 472.00 | 263.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,717.44 | 211,551.34 | 125,567.91 | 51,140.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,703.81 | 184,625.35 | 121,663.33 | 54,205.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,457.73 | 5,671.77 | 4,010.44 | 2,259.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,594.05 | 4,620.63 | 3,112.74 | 1,667.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,102.74 | 7,844.20 | 5,426.80 | 3,602.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,858.33 | 202,761.95 | 134,213.31 | 61,736.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,859.11 | 8,789.39 | -8,645.41 | -10,595.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288.45 | 279.55 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.45 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.30 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 279.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 373.75 | 322.84 | 314.39 | 34.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,490.43 | 6,227.56 | 5,916.51 | 2,893.73 | |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 280.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 880.00 | -- | 1,160.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,650.43 | 6,507.56 | 7,076.51 | 2,893.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,276.68 | -6,184.72 | -6,762.12 | -2,858.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,239.33 | 83,500.00 | 74,000.00 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,135.85 | -- | 15.85 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,375.18 | 83,500.00 | 74,015.85 | 34,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,512.00 | 81,500.00 | 55,000.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,323.30 | 8,525.33 | 7,927.17 | 732.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 3,219.44 | 5,600.00 | 1,453.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,955.30 | 93,244.77 | 68,527.17 | 25,185.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,580.12 | -9,744.77 | 5,488.68 | 8,814.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,997.69 | -7,140.10 | -9,918.85 | -4,640.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,148.99 | 23,148.99 | 23,148.99 | 23,148.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,151.30 | 16,008.89 | 13,230.15 | 18,508.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,810.43 | -- | 4,236.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 415.62 | -- | 303.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,128.07 | -- | 1,036.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.37 | -- | 167.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.79 | -- | -29.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.65 | -- | 2.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,943.41 | -- | 1,668.00 | -- | |
| 投资损失 | -8.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.05 | -- | -151.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -994.97 | -- | -6,904.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -480.71 | -- | -21,291.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,282.87 | -- | 11,394.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,859.11 | -- | -8,645.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,151.30 | -- | 13,230.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,148.99 | -- | 23,148.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,997.69 | -- | -9,918.85 | -- | |
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