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| 球冠电缆(834682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,106.53 | 180,190.43 | 105,546.56 | 47,597.43 | |
| 收到的税费返还 | 124.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.72 | 1,719.98 | 1,132.95 | 319.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,810.88 | 181,910.41 | 106,679.51 | 47,916.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,814.85 | 197,514.13 | 134,437.20 | 56,242.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,130.34 | 5,428.79 | 3,615.55 | 1,886.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,181.06 | 2,610.46 | 2,181.51 | 1,118.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,628.83 | 8,532.54 | 5,049.11 | 2,436.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,755.08 | 214,085.92 | 145,283.37 | 61,683.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,944.21 | -32,175.51 | -38,603.86 | -13,766.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,166.99 | 2,053.66 | 1,777.47 | 274.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,166.99 | 2,053.66 | 1,777.47 | 274.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,166.33 | -2,053.01 | -1,776.71 | -274.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,312.00 | 69,000.00 | 54,800.00 | 15,801.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -14.80 | 704.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,312.00 | 68,985.20 | 55,504.50 | 15,801.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,400.00 | 39,910.00 | 24,410.00 | 17,711.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,751.58 | 6,880.44 | 6,053.13 | 461.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.95 | 185.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,241.53 | 46,975.64 | 30,463.13 | 18,172.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,070.47 | 22,009.56 | 25,041.37 | -2,371.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,040.07 | -12,218.96 | -15,339.20 | -16,412.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,189.06 | 28,189.06 | 28,189.06 | 28,189.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,148.99 | 15,970.11 | 12,849.86 | 11,776.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,201.17 | -- | 3,292.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.44 | -- | -52.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,174.05 | -- | 1,290.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.37 | -- | 178.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,101.20 | -- | 1,278.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.25 | -- | -149.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,504.80 | -- | -10,832.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,469.05 | -- | -21,927.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,165.41 | -- | -12,306.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,944.21 | -- | -38,603.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,148.99 | -- | 12,849.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,189.06 | -- | 28,189.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,040.07 | -- | -15,339.20 | -- | |
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