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云创数据

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云创数据(835305) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,012.252,325.09
收到的税费返还223.60112.65
收到的其他与经营活动有关的现金795.17364.36
经营活动现金流入小计6,031.022,802.10
购买商品、接受劳务支付的现金3,510.711,796.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,670.94824.78
支付的各项税费257.10263.49
支付的其他与经营活动有关的现金804.69407.01
经营活动现金流出小计6,243.443,291.81
经营活动产生的现金流量净额-212.42-489.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,420.0021,690.00
取得投资收益所收到的现金107.2556.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计29,527.2521,746.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金482.8230.66
投资所支付的现金29,760.0021,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计30,242.8221,890.66
投资活动产生的现金流量净额-715.57-144.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,101.111,401.58
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金9.86--
筹资活动现金流入小计4,110.971,401.58
偿还债务支付的现金3,439.881,390.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145.7074.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,585.581,464.40
筹资活动产生的现金流量净额525.39-62.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-402.59-696.54
加:期初现金及现金等价物余额831.95831.95
六、期末现金及现金等价物余额429.35135.41
附注
净利润3,477.65555.28
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1.36-2.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧173.3471.42
无形资产摊销70.3917.60
长期待摊费用摊销10.265.47
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失7.19--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）75.96-25.54
预计负债----
财务费用145.4174.14
投资损失-107.25-56.65
递延所得税资产减少-30.31--
递延所得税负债增加----
存货的减少320.64-439.33
经营性应收项目的减少-6,372.43-330.81
经营性应付项目的增加2,018.09-359.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-212.42-489.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额429.35135.41
现金的期初余额831.95831.95
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-402.59-696.54
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