| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,084.99 | 23,080.55 | 17,148.96 | 6,629.35 |
| 收到的税费返还 | 471.06 | 446.83 | 446.83 | 269.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,767.82 | 2,075.50 | 1,694.34 | 1,437.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,323.86 | 25,602.88 | 19,290.12 | 8,336.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,533.00 | 24,952.55 | 16,336.28 | 6,150.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,724.58 | 3,702.24 | 2,627.26 | 1,684.30 |
| 支付的各项税费 | 3,169.74 | 2,311.49 | 1,628.67 | 1,352.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,181.69 | 2,408.23 | 1,685.31 | 1,352.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,609.00 | 33,374.51 | 22,277.52 | 10,540.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,285.14 | -7,771.63 | -2,987.40 | -2,204.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 53,690.00 | 45,001.00 | 32,501.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.23 | 23.20 | 16.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,995.67 | 45,024.20 | 32,517.94 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,033.65 | 3,031.07 | 2,997.29 | 118.82 |
| 投资所支付的现金 | 53,890.00 | 54,001.00 | 40,001.00 | 18,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,923.65 | 57,032.07 | 42,998.29 | 18,618.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,927.98 | -12,007.87 | -10,480.35 | -18,618.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,673.51 | 18,311.11 | 12,442.94 | 7,154.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,823.48 | 19,877.01 | 4,051.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,496.99 | 38,188.12 | 16,494.90 | 7,154.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,232.12 | 17,802.14 | 10,098.85 | 3,285.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,197.94 | 902.35 | 550.71 | 254.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,025.03 | 25,906.96 | 7,439.62 | 45.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,455.09 | 44,611.44 | 18,089.18 | 3,585.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,041.90 | -6,423.32 | -1,594.28 | 3,568.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,171.22 | -26,202.82 | -15,062.02 | -17,254.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,065.86 | 50,065.86 | 50,065.86 | 50,065.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,894.64 | 23,863.05 | 35,003.84 | 32,811.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,482.41 | -- | 1,719.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -20.12 | -- | -16.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,909.79 | -- | 980.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 737.66 | -- | 368.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 181.41 | -- | 100.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 640.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 963.08 | -- | 576.19 | -- |
| 投资损失 | -30.92 | -- | -16.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -866.00 | -- | 179.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,719.10 | -- | -647.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,373.18 | -- | -4,032.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,586.63 | -- | -1,119.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,285.14 | -- | -2,987.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,894.64 | -- | 35,003.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,065.86 | -- | 50,065.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,171.22 | -- | -15,062.02 | -- |
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