| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,400.74 | 22,277.69 | 17,763.88 | 7,775.39 |
| 收到的税费返还 | 437.11 | 298.98 | 217.91 | 200.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 758.78 | 372.27 | 193.17 | 26.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,596.63 | 22,948.94 | 18,174.95 | 8,002.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,855.86 | 23,160.09 | 15,066.02 | 9,234.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,350.75 | 3,099.34 | 2,399.03 | 1,476.54 |
| 支付的各项税费 | 2,322.48 | 1,879.67 | 1,659.39 | 979.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,568.33 | 2,130.05 | 1,132.95 | 627.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,097.42 | 30,269.16 | 20,257.40 | 12,317.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,500.79 | -7,320.21 | -2,082.44 | -4,315.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.39 | 8.64 | 8.31 | 8.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,053.17 | 5,008.64 | 4,508.31 | 4,508.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,920.96 | 166.36 | 98.61 | 55.20 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,920.96 | 5,166.36 | 4,598.61 | 4,555.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,867.79 | -157.72 | -90.30 | -46.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 32,567.55 | 32,567.55 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,572.62 | 13,701.08 | 9,815.26 | 3,722.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,152.52 | 2,694.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,140.17 | 46,268.62 | 12,967.78 | 6,417.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,395.19 | 12,838.30 | 7,003.96 | 5,272.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 884.07 | 545.74 | 306.98 | 135.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.14 | -- | 6,947.22 | 1,609.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,914.40 | 13,384.04 | 14,258.15 | 7,017.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,225.77 | 32,884.59 | -1,290.37 | -600.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,857.18 | 25,406.65 | -3,463.12 | -4,962.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,208.68 | 14,208.58 | 14,208.58 | 14,208.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,065.86 | 39,615.23 | 10,745.46 | 9,245.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,578.06 | -- | 1,898.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24.37 | -- | 25.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,654.74 | -- | 699.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 366.97 | -- | 153.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 328.31 | -- | 202.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 645.28 | -- | 339.66 | -- |
| 投资损失 | -8.64 | -- | -8.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -311.11 | -- | -82.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,015.13 | -- | -3,587.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,795.05 | -- | -634.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,906.99 | -- | -1,593.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,500.79 | -- | -2,082.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,065.86 | -- | 10,745.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,208.68 | -- | 14,208.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,857.18 | -- | -3,463.12 | -- |
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