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云创数据(835305) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,487.67 | 9,294.04 | |||
收到的税费返还 | 251.78 | 177.58 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.96 | 313.43 | |||
经营活动现金流入小计 | 33,272.42 | 9,785.05 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,674.68 | 8,461.29 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,582.62 | 1,946.97 | |||
支付的各项税费 | 2,381.49 | 560.12 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.71 | 841.84 | |||
经营活动现金流出小计 | 28,451.51 | 11,810.21 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,820.91 | -2,025.17 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,510.00 | 12,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 97.13 | 52.43 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 21,610.13 | 12,052.43 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,400.78 | 533.21 | |||
投资所支付的现金 | 21,510.00 | 12,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 23,910.78 | 12,533.21 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,300.65 | -480.79 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 16,330.72 | 6,894.66 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 452.67 | 434.14 | |||
筹资活动现金流入小计 | 16,783.38 | 7,328.80 | |||
偿还债务支付的现金 | 10,470.82 | 4,086.09 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 633.09 | 278.58 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,054.50 | 49.13 | |||
筹资活动现金流出小计 | 17,158.41 | 4,413.80 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -375.03 | 2,915.01 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,145.23 | 409.05 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,063.35 | 12,063.35 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,208.58 | 12,472.41 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,173.78 | 1,752.69 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 150.04 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,127.10 | 552.83 | |||
无形资产摊销 | 87.88 | 46.99 | |||
长期待摊费用摊销 | 412.54 | 207.76 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.53 | 30.53 | |||
固定资产报废损失 | 19.65 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 618.10 | 277.32 | |||
投资损失 | -97.13 | -52.43 | |||
递延所得税资产减少 | -250.39 | -125.86 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -3,934.16 | -1,088.29 | |||
经营性应收项目的减少 | -13,432.74 | -4,301.87 | |||
经营性应付项目的增加 | 11,468.80 | -142.00 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,820.91 | -2,025.17 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 14,208.58 | 12,472.41 | |||
现金的期初余额 | 12,063.35 | 12,063.35 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,145.23 | 409.05 |
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