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机科股份

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机科股份(835579) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,381.1120,205.83
收到的税费返还25.79--
收到的其他与经营活动有关的现金1,267.381,406.68
经营活动现金流入小计31,674.2821,612.51
购买商品、接受劳务支付的现金22,595.0016,575.46
支付给职工以及为职工支付的现金4,418.861,666.83
支付的各项税费972.18313.62
支付的其他与经营活动有关的现金5,268.641,038.83
经营活动现金流出小计33,254.6919,594.75
经营活动产生的现金流量净额-1,580.412,017.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.001,000.00
取得投资收益所收到的现金74.8719.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,673.731,019.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----
投资所支付的现金4,500.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,500.003,000.00
投资活动产生的现金流量净额173.73-1,980.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--225.00
筹资活动现金流入小计225.00225.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额225.00225.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.22--
五、现金及现金等价物净增加额-1,195.90262.48
加:期初现金及现金等价物余额13,907.6913,907.69
六、期末现金及现金等价物余额12,711.7814,170.16
附注
净利润1,671.451,050.20
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备964.59821.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70.5040.17
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.57--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用14.22-40.94
投资损失-74.87-19.72
递延所得税资产减少-144.69-123.17
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,082.05-5,185.47
经营性应收项目的减少-3,056.74103.56
经营性应付项目的增加3,071.745,372.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,580.412,017.76
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,711.7814,170.16
现金的期初余额13,907.6913,907.69
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,195.90262.48
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