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| 机科股份(835579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,127.75 | 32,083.38 | 18,962.70 | 9,138.45 | |
| 收到的税费返还 | 191.30 | 71.77 | 62.66 | 35.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,178.59 | 1,040.48 | 675.56 | 522.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,497.64 | 33,195.62 | 19,700.92 | 9,695.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,013.87 | 22,453.21 | 14,088.87 | 6,717.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,502.33 | 6,511.58 | 4,771.91 | 2,979.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,293.98 | 3,749.04 | 3,340.71 | 2,466.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,799.68 | 2,038.23 | 981.51 | 549.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,609.86 | 34,752.06 | 23,182.99 | 12,712.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,887.78 | -1,556.43 | -3,482.07 | -3,016.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.14 | 115.60 | 35.01 | 12.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121.14 | 115.60 | 35.01 | 12.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.84 | -115.30 | -34.71 | -12.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,113.82 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,352.19 | 4,075.97 | 3,431.19 | 3,422.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,466.01 | 7,549.60 | 3,504.82 | 3,495.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,032.92 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.24 | 69.72 | 43.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 840.16 | 338.64 | 301.10 | 299.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,039.41 | 3,441.28 | 344.33 | 299.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,426.60 | 4,108.31 | 3,160.49 | 3,195.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,193.54 | 2,436.58 | -356.30 | 166.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,781.35 | 2,781.35 | 2,781.35 | 2,781.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,974.89 | 5,217.93 | 2,425.05 | 2,947.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,117.07 | -- | 1,257.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.98 | -- | 27.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144.40 | -- | 45.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.01 | -- | 10.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.35 | -- | 3.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 418.49 | -- | 223.20 | -- | |
| 投资损失 | -235.47 | -- | 14.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.23 | -- | -546.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 452.15 | -- | 501.50 | -- | |
| 存货的减少 | -7,220.56 | -- | -8,026.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,881.45 | -- | 292.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,892.86 | -- | 2,171.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,887.78 | -- | -3,482.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,974.89 | -- | 2,425.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,781.35 | -- | 2,781.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,193.54 | -- | -356.30 | -- | |
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