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机科股份

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机科股份(835579) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,026.7118,105.31
收到的税费返还--5.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,907.95429.51
经营活动现金流入小计39,934.6618,540.78
购买商品、接受劳务支付的现金28,712.2614,942.61
支付给职工以及为职工支付的现金4,760.041,792.20
支付的各项税费2,353.111,685.86
支付的其他与经营活动有关的现金5,554.371,237.52
经营活动现金流出小计41,379.7719,658.20
经营活动产生的现金流量净额-1,445.11-1,117.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金168.5744.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计24,168.574,044.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.29--
投资所支付的现金24,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计24,005.298,000.00
投资活动产生的现金流量净额163.28-3,955.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金900.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计900.00--
筹资活动产生的现金流量净额-900.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.701.58
五、现金及现金等价物净增加额-2,179.12-5,071.77
加:期初现金及现金等价物余额12,711.7812,711.78
六、期末现金及现金等价物余额10,532.667,640.01
附注
净利润1,997.321,230.00
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备819.451,198.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41.0920.79
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-2.70--
投资损失-168.57-44.07
递延所得税资产减少-122.92-179.80
递延所得税负债增加----
存货的减少5,433.823,196.43
经营性应收项目的减少-6,260.21-6,207.28
经营性应付项目的增加-3,182.39-332.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,445.11-1,117.42
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,532.667,640.01
现金的期初余额12,711.7812,711.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,179.12-5,071.77
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