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| 机科股份(835579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,839.42 | 27,761.41 | 17,861.21 | 7,241.90 | |
| 收到的税费返还 | 2.50 | 215.09 | 2.09 | 0.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,881.27 | 1,793.74 | 1,228.07 | 398.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,723.18 | 29,770.24 | 19,091.36 | 7,640.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,547.93 | 24,738.04 | 14,899.95 | 7,413.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,190.07 | 4,870.15 | 3,244.84 | 1,852.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,797.83 | 1,756.35 | 1,398.83 | 1,039.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,486.29 | 4,139.39 | 3,708.39 | 3,303.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,022.12 | 35,503.94 | 23,252.02 | 13,608.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,298.94 | -5,733.70 | -4,160.65 | -5,967.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,005.97 | 1,006.97 | 1,006.97 | 1,005.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.29 | 68.31 | 68.31 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,108.29 | 1,068.31 | 1,068.31 | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.32 | -61.34 | -61.34 | 5.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,557.76 | 1,970.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,557.76 | 4,970.61 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,772.05 | 3,773.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 852.85 | 455.87 | 372.69 | 70.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,624.90 | 4,229.15 | 372.69 | 70.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.14 | 741.46 | -372.69 | -70.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,527.64 | -5,053.58 | -4,594.68 | -6,031.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,308.98 | 8,308.98 | 8,308.98 | 8,308.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,781.35 | 3,255.40 | 3,714.31 | 2,277.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,078.26 | -- | -220.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -287.90 | -- | -1.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80.87 | -- | 37.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.19 | -- | 1.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.50 | -- | 5.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 276.13 | -- | 91.35 | -- | |
| 投资损失 | 54.74 | -- | 21.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.53 | -- | -202.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,288.57 | -- | -5,338.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,976.79 | -- | 1,413.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,407.39 | -- | -485.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,298.94 | -- | -4,160.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,781.35 | -- | 3,714.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,308.98 | -- | 8,308.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,527.64 | -- | -4,594.68 | -- | |
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