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华密新材

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华密新材(836247) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,616.987,774.62
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金202.9726.27
经营活动现金流入小计17,819.967,800.89
购买商品、接受劳务支付的现金10,498.364,867.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,227.201,729.19
支付的各项税费1,521.69884.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,381.80621.37
经营活动现金流出小计16,629.068,102.46
经营活动产生的现金流量净额1,190.90-301.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,052.09--
投资活动现金流入小计1,053.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金333.98162.03
投资所支付的现金1,050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,383.98162.03
投资活动产生的现金流量净额-330.38-162.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,103.403,703.26
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,153.403,703.26
偿还债务支付的现金3,800.182,619.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,170.791,080.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,970.973,699.27
筹资活动产生的现金流量净额-817.583.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额42.95-459.61
加:期初现金及现金等价物余额891.42881.29
六、期末现金及现金等价物余额934.37421.68
附注
净利润1,471.931,243.26
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备53.7222.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧870.18423.83
无形资产摊销34.1816.78
长期待摊费用摊销44.1719.64
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.74--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用171.7981.27
投资损失-31.79--
递延所得税资产减少-0.11-0.69
递延所得税负债增加----
存货的减少-738.28-949.77
经营性应收项目的减少289.04-134.30
经营性应付项目的增加-996.52-744.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他23.34-279.87
经营活动产生现金流量净额1,190.90-301.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额934.37431.81
现金的期初余额891.42891.42
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额42.95-459.61
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