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| 华密新材(836247) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,303.99 | 14,113.68 | 8,963.55 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 235.68 | 177.83 | 58.94 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,539.66 | 177.83 | 9,022.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,322.98 | 8,865.23 | 5,386.55 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,519.93 | 2,614.35 | 1,751.14 | ||
| 支付的各项税费 | 2,228.44 | 1,436.73 | 846.57 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,388.80 | 828.88 | 431.45 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,460.16 | 4,879.96 | 8,415.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,079.51 | -4,879.96 | 606.79 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.74 | 15.79 | 13.52 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15.74 | 15.79 | 13.52 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 880.89 | 473.59 | 266.23 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 880.89 | 473.59 | 266.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -865.15 | -457.81 | -252.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,690.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,790.00 | 4,190.00 | 4,190.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,173.56 | 2,128.30 | 2,086.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 890.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,163.56 | 4,728.30 | 4,686.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,373.56 | -538.30 | -496.21 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159.20 | -449.78 | -142.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 925.60 | 925.60 | 925.60 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 766.39 | 475.82 | 783.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,775.12 | -- | 1,900.45 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 112.79 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 863.68 | -- | 434.44 | ||
| 无形资产摊销 | 99.86 | -- | 48.61 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 27.77 | -- | 14.56 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.53 | -- | -10.17 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 173.56 | -- | 86.21 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -30.33 | -- | 2.30 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -682.07 | -- | -819.85 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,553.55 | -- | -2,921.61 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,611.85 | -- | 1,816.33 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 560.00 | -- | -100.90 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,079.51 | -- | 606.79 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 766.39 | -- | 783.46 | ||
| 现金的期初余额 | 925.60 | -- | 925.60 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -159.20 | -- | -142.13 | ||
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