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华密新材

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华密新材(836247) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,873.4813,947.78
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金308.7556.93
经营活动现金流入小计30,182.2314,004.71
购买商品、接受劳务支付的现金18,946.318,926.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,702.962,464.92
支付的各项税费2,655.591,719.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,368.95643.47
经营活动现金流出小计27,673.8113,755.05
经营活动产生的现金流量净额2,508.43249.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.902.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.902.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金907.11609.00
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计907.11609.00
投资活动产生的现金流量净额-904.21-606.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,166.403,166.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,100.004,100.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00
筹资活动现金流入小计7,466.407,466.40
偿还债务支付的现金4,100.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,141.2868.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00600.00
筹资活动现金流出小计7,241.283,268.74
筹资活动产生的现金流量净额225.124,197.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,829.353,841.23
加:期初现金及现金等价物余额766.39766.39
六、期末现金及现金等价物余额2,595.744,607.62
附注
净利润4,420.462,514.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备129.4344.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧860.15382.06
无形资产摊销119.8756.77
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.97-0.55
固定资产报废损失12.661.45
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用172.0468.74
投资损失----
递延所得税资产减少-26.98-18.00
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,519.53-800.90
经营性应收项目的减少137.21-2,696.06
经营性应付项目的增加-2,811.47-181.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他894.51841.53
经营活动产生现金流量净额2,508.43249.67
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,595.744,607.62
现金的期初余额766.39766.39
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,829.353,841.23
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