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| 华密新材(836247) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,455.04 | 20,323.55 | 14,339.94 | 7,540.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990.06 | 756.36 | 27.04 | 40.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,445.10 | 21,079.91 | 14,366.98 | 7,580.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,945.30 | 12,930.46 | 8,709.05 | 4,654.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,756.08 | 3,590.97 | 2,339.06 | 1,263.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,565.89 | 1,023.28 | 472.76 | 339.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,573.68 | 1,031.91 | 580.61 | 393.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,840.95 | 18,576.62 | 12,101.47 | 6,650.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,604.14 | 2,503.30 | 2,265.51 | 930.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,504.40 | 8,004.40 | 7,603.26 | 2,004.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.34 | 15.88 | 15.88 | 3.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.47 | 77.42 | 72.74 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,640.21 | 8,097.70 | 7,691.88 | 2,011.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 971.24 | 722.96 | 511.54 | 174.80 | |
| 投资所支付的现金 | 14,504.40 | 11,004.40 | 8,604.40 | 2,004.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,475.64 | 11,727.36 | 9,115.94 | 2,179.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835.43 | -3,629.67 | -1,424.06 | -167.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,266.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,919.00 | 6,919.00 | 6,919.00 | 4,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,485.32 | 8,219.00 | 8,219.00 | 4,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,030.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | 2,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,396.30 | 2,363.84 | 2,321.65 | 26.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,849.23 | 1,576.00 | 1,456.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,275.53 | 8,969.84 | 8,807.65 | 2,626.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,209.79 | -750.84 | -588.65 | 1,803.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,978.50 | -1,877.22 | 252.80 | 2,566.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,595.74 | 2,595.74 | 2,595.74 | 2,595.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,574.24 | 718.52 | 2,848.54 | 5,162.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,263.43 | 3,208.71 | 1,119.15 | 627.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.73 | 61.63 | 85.94 | -87.93 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 897.65 | 678.74 | 456.58 | 228.39 | |
| 无形资产摊销 | 85.11 | 70.72 | 51.24 | 30.70 | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.56 | 3.47 | 2.86 | -2.86 | |
| 固定资产报废损失 | -60.73 | -61.14 | -60.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.94 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.01 | 108.86 | 66.66 | 26.32 | |
| 投资损失 | -27.23 | 31.08 | -12.75 | -3.07 | |
| 递延所得税资产减少 | -13.08 | -20.57 | -15.45 | 2.99 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.09 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -831.78 | -788.54 | 352.63 | -295.26 | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,149.06 | -1,526.57 | 684.63 | -267.49 | |
| 经营性应付项目的增加 | -288.05 | 584.49 | -515.91 | 603.21 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6.48 | 6.48 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,604.14 | 2,503.30 | 2,265.51 | 930.49 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,574.24 | 718.52 | 2,848.54 | 5,162.67 | |
| 现金的期初余额 | 2,595.74 | 2,595.74 | 2,595.74 | 2,595.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,978.50 | -1,877.22 | 252.80 | 2,566.94 | |
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