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万德股份

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万德股份(836419) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,897.026,479.86
收到的税费返还1.38--
收到的其他与经营活动有关的现金494.69274.40
经营活动现金流入小计17,393.096,754.26
购买商品、接受劳务支付的现金11,883.233,799.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,798.17909.20
支付的各项税费918.67485.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,497.77554.67
经营活动现金流出小计16,097.835,749.00
经营活动产生的现金流量净额1,295.261,005.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金5.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.9015.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,800.00--
投资活动现金流入小计2,820.7415.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金617.90427.97
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,800.00--
投资活动现金流出小计3,417.91427.97
投资活动产生的现金流量净额-597.16-412.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,510.006,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,510.006,500.00
偿还债务支付的现金7,700.005,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金467.63199.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--1.40
筹资活动现金流出小计8,167.635,300.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,657.631,199.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-959.531,791.80
加:期初现金及现金等价物余额1,638.561,638.56
六、期末现金及现金等价物余额679.033,430.36
附注
净利润705.27171.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-3.71-4.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧976.32440.77
无形资产摊销79.1439.60
长期待摊费用摊销5.102.55
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.85-11.71
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用467.63199.29
投资损失-29.64--
递延所得税资产减少42.4223.77
递延所得税负债增加----
存货的减少-873.62322.03
经营性应收项目的减少-399.45384.06
经营性应付项目的增加338.64-561.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,295.261,005.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额679.033,430.36
现金的期初余额1,638.561,638.56
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-959.531,791.80
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