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| 万德股份(836419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,503.44 | 15,646.63 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 3.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 955.28 | 161.43 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,458.73 | 15,811.25 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,037.29 | 10,309.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,992.55 | 1,550.03 | |||
| 支付的各项税费 | 2,982.46 | 1,232.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.09 | 1,393.42 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,460.38 | 14,485.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,998.34 | 1,326.01 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.16 | 8.89 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,200.00 | 13,200.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 42,222.16 | 13,208.89 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,900.88 | 481.93 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,200.00 | 14,700.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 44,100.88 | 15,181.93 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,878.72 | -1,973.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,218.86 | 3,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,218.86 | 3,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,218.86 | 3,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,691.27 | 1,542.39 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,910.14 | 4,842.39 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,691.27 | -1,342.39 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 428.35 | -1,989.41 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,845.90 | 4,845.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,274.25 | 2,856.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,251.78 | 2,416.03 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 23.05 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,237.11 | 621.58 | |||
| 无形资产摊销 | 102.82 | 51.36 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 25.78 | 12.89 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.96 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 306.11 | 157.09 | |||
| 投资损失 | -20.91 | -8.39 | |||
| 递延所得税资产减少 | 26.57 | 7.99 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 719.29 | 121.40 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -522.37 | -1,312.51 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,227.17 | -809.76 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,998.34 | 1,326.01 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,274.25 | 2,856.49 | |||
| 现金的期初余额 | 4,845.90 | 4,845.90 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 428.35 | -1,989.41 | |||
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