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万德股份

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万德股份(836419) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,875.429,698.07
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金119.101,121.37
经营活动现金流入小计25,994.5210,819.43
购买商品、接受劳务支付的现金17,705.765,536.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,066.051,008.49
支付的各项税费1,427.10608.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,651.331,797.71
经营活动现金流出小计23,850.248,951.97
经营活动产生的现金流量净额2,144.281,867.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金13.801.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金9,000.002,000.00
投资活动现金流入小计9,013.802,001.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金715.12444.44
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.002,000.00
投资活动现金流出小计9,715.122,444.44
投资活动产生的现金流量净额-701.32-443.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,550.002,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00
取得借款收到的现金7,360.003,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,910.006,250.00
偿还债务支付的现金7,470.006,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,345.38175.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--17.80
筹资活动现金流出小计8,815.386,493.75
筹资活动产生的现金流量净额1,094.62-243.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,537.581,180.50
加:期初现金及现金等价物余额679.03679.03
六、期末现金及现金等价物余额3,216.611,859.54
附注
净利润830.83803.77
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备251.781.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,107.06558.77
无形资产摊销90.8039.05
长期待摊费用摊销5.582.55
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用306.51175.95
投资损失-12.79-1.16
递延所得税资产减少14.5620.93
递延所得税负债增加----
存货的减少1,009.24-145.32
经营性应收项目的减少-2,795.01-2,502.79
经营性应付项目的增加1,335.712,914.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,144.281,867.47
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,216.611,859.54
现金的期初余额679.03679.03
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,537.581,180.50
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