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盖世食品

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盖世食品(836826) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,885.124,360.01
收到的税费返还511.62229.00
收到的其他与经营活动有关的现金387.38137.61
经营活动现金流入小计10,784.134,726.62
购买商品、接受劳务支付的现金7,549.243,337.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,349.04614.32
支付的各项税费209.5771.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,059.74642.88
经营活动现金流出小计10,167.594,665.67
经营活动产生的现金流量净额616.5460.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,548.00848.00
取得投资收益所收到的现金5.482.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.765.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,562.23856.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308.09102.21
投资所支付的现金1,072.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,380.09452.21
投资活动产生的现金流量净额182.15403.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,200.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108.9150.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,308.912,250.73
筹资活动产生的现金流量净额-308.91-250.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.144.82
五、现金及现金等价物净增加额506.91218.92
加:期初现金及现金等价物余额186.15186.15
六、期末现金及现金等价物余额693.06405.06
附注
净利润773.60230.67
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备17.993.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧209.49102.18
无形资产摊销20.3913.94
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失21.175.10
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用91.7754.33
投资损失-5.48-2.99
递延所得税资产减少-1.40-0.58
递延所得税负债增加----
存货的减少-153.44-56.20
经营性应收项目的减少-749.89-489.44
经营性应付项目的增加392.29200.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他0.05--
经营活动产生现金流量净额616.5460.95
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额693.06405.06
现金的期初余额186.15186.15
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额506.91218.92
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