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盖世食品

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盖世食品(836826) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,986.2610,931.04
收到的税费返还316.68164.22
收到的其他与经营活动有关的现金294.291,309.61
经营活动现金流入小计24,597.2312,404.87
购买商品、接受劳务支付的现金16,929.438,827.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,489.491,128.99
支付的各项税费722.58331.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,553.41457.85
经营活动现金流出小计21,694.9110,745.09
经营活动产生的现金流量净额2,902.321,659.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,273.005,495.00
取得投资收益所收到的现金61.0921.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.865.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12,338.965,522.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,321.21633.17
投资所支付的现金12,273.005,495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计13,594.216,128.17
投资活动产生的现金流量净额-1,255.26-605.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--
取得借款收到的现金2,500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金25.85--
筹资活动现金流入小计2,565.85--
偿还债务支付的现金2,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金686.57617.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,186.57617.42
筹资活动产生的现金流量净额-620.72-617.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.4210.61
五、现金及现金等价物净增加额1,041.77447.25
加:期初现金及现金等价物余额2,713.662,713.66
六、期末现金及现金等价物余额3,755.433,160.91
附注
净利润3,098.221,279.44
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--23.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧304.84142.94
无形资产摊销12.746.37
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.902.90
固定资产报废损失57.092.36
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用96.6067.77
投资损失-61.09-21.86
递延所得税资产减少-6.650.80
递延所得税负债增加----
存货的减少-630.73-409.97
经营性应收项目的减少-1,062.22587.50
经营性应付项目的增加1,025.68-22.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他3.370.11
经营活动产生现金流量净额2,902.321,659.78
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,755.433,160.91
现金的期初余额2,713.662,713.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,041.77447.25
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